Agendamentos e recorrências
Como acompanhar assinaturas, contas futuras e ocorrências recorrentes.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Para que servem
Agendamentos representam assinaturas, contas, salários, parcelas ou movimentos esperados. Eles ajudam a projetar saldo, planejar orçamento e materializar transações quando chega a data correta.
Ocorrências e agenda
Cada série recorrente gera ocorrências com data, valor, conta, categoria, favorecido e observação. Além da lista de cada série, existe uma agenda que reúne as ocorrências de todas as séries em ordem de data, com um resumo do período. Use a agenda quando quiser saber o que vence na semana sem abrir série por série.
Ocorrências futuras são virtuais
Ocorrências futuras não existem como transações até serem necessárias. Elas seguem a configuração atual da série, então corrigir a série corrige o futuro inteiro sem precisar editar cada data.
Mudar a frequência a partir de uma data
Quando uma assinatura muda de mensal para anual, ou o valor passa a ser cobrado em outro intervalo, você não precisa criar outra série. É possível mudar a cadência a partir de uma data futura, preservando o histórico anterior. Antes de confirmar, uma prévia mostra como ficarão as próximas ocorrências. Ocorrências já pagas travam a cadência do período delas e não são reescritas.
Registro automático de pagamentos
Somente séries configuradas para registro automático no vencimento geram a transação automaticamente. Séries com registro manual aguardam o registro ou vínculo feito pelo usuário. Registrar no SmartBunny não movimenta dinheiro no banco. Você também pode registrar o pagamento de uma data específica manualmente e vincular uma transação já existente à ocorrência.
Lembretes da série
Cada série tem suas próprias preferências de lembrete: seguir a configuração geral, desligar os avisos ou personalizar canais, quantos dias antes avisar e em que horário. Pagamentos registrados automaticamente também geram lembrete.
Vínculos com transações
Uma ocorrência pode ser vinculada a uma transação real. O vínculo preserva valor, conta, vencimento, anotação e regras de editabilidade. O SmartBunny também sugere transações candidatas ao vínculo e permite desvincular quando o pareamento estiver errado.
Filtros e navegação
A tela permite buscar, filtrar por período e navegar a partir de categorias, transações ou previsões. O SmartBunny também sugere novas séries quando identifica um padrão repetido, e você pode adotar a sugestão como série de verdade.
Criar a série
Abra Agendamentos e escolha o tipo de compromisso: despesa, receita ou transferência, pontual ou recorrente. Informe descrição, conta, primeira data, frequência e valor ou modo de estimativa. Para parcelamento, confira a quantidade e o término. Revise o modo de registro do pagamento antes de salvar.
Valor fixo e valor estimado
Uma conta de valor fixo repete o valor configurado. Nos modos estimados, a previsão usa o histórico conforme a configuração da série. O símbolo ~ identifica estimativas e não confirma o valor a pagar. Ao registrar uma ocorrência, confira o valor efetivo e a transação que será vinculada.
Pausar, encerrar e pular não são equivalentes
Pausar afeta a continuidade da série; encerrar define seu fim; pular atua sobre uma ocorrência quando essa opção estiver disponível. Os pagamentos já registrados não devem ser apagados como efeito de apenas interromper compromissos futuros. As ações oferecidas no detalhe indicam o que é permitido para a série atual.
Sugestões não são compromissos confirmados
A área de sugestões mostra padrões identificados e suas evidências. Revise e aceite para criar ou vincular uma série. Adiar ou rejeitar uma sugestão não significa registrar nem cancelar um pagamento real.