Dados importados, conciliação e edição
Como lidar com lançamentos vindos de extratos após a importação.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Vínculo de origem
Transações importadas carregam referência ao arquivo e à sessão de importação. Esse vínculo é importante para auditoria, reversão e prevenção de duplicidade.
Edição permitida
Você pode ajustar campos de classificação, como categoria, tags, favorecido e observação. Campos que representam a origem bancária podem ser protegidos para evitar divergência com o extrato.
Conciliação
Quando um lançamento importado corresponde a transferência, pagamento de fatura ou recorrência, use os fluxos próprios para vincular sem duplicar valores.
Três situações diferentes
Classificar altera categoria, tags ou favorecido. Conciliar liga o lançamento a outro registro que representa a mesma operação. Reverter importação remove dados conforme a prévia. Escolha a operação que corresponde ao problema, sem usar uma exclusão ampla para corrigir uma classificação.
Escolher o lançamento existente
Se o débito bancário já existe e corresponde a uma parcela, fatura ou empréstimo, abra o fluxo de vínculo e selecione o candidato elegível. Confira conta, moeda, valor, data e vínculos anteriores. Vincular não deve criar uma segunda saída para o mesmo pagamento.
Quando o banco muda um registro
Uma atualização pode alterar ou tornar indisponível uma evidência bancária. Em empréstimos, isso pode gerar pendência de conciliação. Revise a pendência no contrato; não ajuste silenciosamente o valor do empréstimo para esconder a diferença.
Duplicidade não é semelhança
Duas compras de mesmo valor no mesmo estabelecimento podem ser legítimas. Compare data, descrição e origem antes de marcar como duplicada. No caso de transferência, os dois lados também são registros legítimos; devem ser vinculados, não descartados apenas por terem o mesmo valor.