Posições e movimentações de investimentos
Como acompanhar produtos, aportes, resgates e histórico.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Lista de posições
A lista de investimentos mostra os produtos acompanhados na carteira. Use busca e filtros para encontrar posição por nome, código, ISIN, emissor, instituição, tipo, fonte ou status.
Detalhe da posição
Abra uma posição para ver dados principais, histórico, movimentações, vencimentos e informações do produto. O detalhe ajuda a conferir se quantidade, preço, saldo e datas estão coerentes com o extrato ou integração de origem.
Movimentações
Movimentações registram eventos como aporte, resgate, rendimento, atualização, imposto, taxa ou ajuste, conforme o modelo disponível. Elas explicam como a posição chegou ao saldo atual e devem usar datas e valores corretos.
Ignorar uma posição
Uma posição que não deve mais entrar nos totais pode ser ignorada e restaurada depois, sem apagar o histórico de movimentações.
Correções
Se uma posição parecer duplicada ou com saldo incorreto, confira a fonte dos dados, a instituição, os filtros ativos e as movimentações recentes. Na web, consulte o histórico de versões quando disponível para aquele registro. O iOS não oferece Time Machine nem restauração de versões; nele, use a edição permitida ou procure o suporte.
Registrar sem duplicar caixa
Antes de lançar aporte ou resgate, verifique se o movimento de caixa já está registrado e se o fluxo pede criar ou vincular esse movimento. Não registre a mesma saída novamente apenas porque passou a acompanhar a posição. Confira moeda, data e conta de origem ou destino.
Ler uma posição conectada
O detalhe pode mostrar nome original, instituição, dados do produto, valores informados e metadados do banco. Datas e valores ausentes permanecem desconhecidos. As observações pessoais complementam esses dados e não substituem o saldo ou rendimento reportado pela instituição.
Movimentação não é sempre dinheiro disponível
Rendimento, taxa e imposto não são necessariamente resgates. Consulte tipo, data e origem de cada movimento antes de interpretar o efeito no caixa. Para esclarecer uma diferença, compare a posição e suas movimentações na mesma data de referência.
Antes de excluir ou desconectar
Ignorar uma posição a retira dos cálculos correspondentes sem precisar apagar seu registro. Excluir e desconectar têm outros efeitos. Na desconexão bancária, posições com personalizações podem exigir uma decisão específica de preservação; não presuma que todas permanecerão no aplicativo.