Relatórios de investimentos
Como usar relatórios para comparar carteira, histórico e distribuição.
Escrito por brunosantoscodexforgeceo
Última atualização Há 17 dias
Onde encontrar
Use Relatórios e a seção de investimentos quando quiser analisar a carteira fora da lista operacional. Os relatórios ajudam a comparar evolução, composição, instituições, tipos de produto e vencimentos.
Antes de interpretar
Confira período, filtros, fonte dos dados e data da última atualização. Diferenças entre relatório, tela Investimentos e detalhe de uma posição geralmente vêm de escopo, atualização ou classificação diferente.
Leitura prática
Procure concentração por instituição ou tipo, produtos próximos do vencimento, mudanças grandes de saldo e posições sem dados atualizados. Depois abra a posição correspondente para revisar movimentações e origem do dado.
Limites
Relatórios mostram informação organizada da carteira. Eles não substituem análise profissional, não recomendam produto e não indicam que uma aplicação é adequada ao perfil do usuário.
Roteiro de análise
Abra Relatórios e a seção de investimentos. Defina o período e os filtros. Observe distribuição e evolução; depois abra as posições que explicam as maiores diferenças. Ao voltar, confirme que continua no mesmo período, sobretudo se usou uma navegação a partir de outro relatório.
Por que o total pode divergir
Compare moeda, posições ignoradas, situação, instituição e data de referência. Saldo bruto e líquido não são intercambiáveis. Um relatório de movimentações do mês também não é a mesma medida que o patrimônio atual acumulado da carteira.
Exemplo de pergunta
Para entender um aumento na carteira, procure os aportes e resgates do período antes de atribuí-lo a rendimento. Peça à Bunny para separar valores disponíveis de campos não informados. Ausência de preço, imposto ou liquidez não autoriza completar os dados por suposição.